基本情報
- 基本情報
- チャート
2022/08/12(14:44) |
38,530.0円 |
+110.0円(+0.29%) |
始値 | 38,530.0円 |
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高値 | 38,570.0円 |
安値 | 38,520.0円 |
出来高 | 300株 |
前日終値 | 38,420.0円 |
年高 | 39,390.0円 (04/21) |
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年安 | 32,010.0円 (02/24) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 9,081千円 |
時価総額 | 18億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 38,422円
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
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純資産総額 | 15.75億円 |
分配金利回 | 1.56% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資します。また、SAMマネー・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2022年12月期 中間決算短信(2021年12月7日-2022年6月6日) (2022/07/13 16:00)
- 2022年12月期 中間決算短信(2021年12月7日-2022年6月6日) (要約) (2022/07/13 16:00)
- (取消)上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 (2022/01/21 16:45)
- 上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 (2022/01/21 10:00)
- 2021年12月期(2020年12月7日-2021年12月6日)決算短信 (2022/01/14 16:00)
- 2021年12月期(2020年12月7日-2021年12月6日)決算短信 (要約) (2022/01/14 16:00)
- ETFの収益分配金のお知らせ (2021/12/06 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2021/12/02 10:00)
- 2021年12月期 中間決算短信(2020年12月7日-2021年6月6日) (2021/07/13 16:00)
- 2021年12月期 中間決算短信(2020年12月7日-2021年6月6日) (要約) (2021/07/13 16:00)