基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/06/05(09:42) |
| 3,024.0円 |
| +4.0円(+0.13%) |
| 始値 | 3,024.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,024.0円 |
| 安値 | 3,024.0円 |
| 出来高 | 5株 |
| 前日終値 | 3,020.0円 |
| 年高 | 3,080.0円 (06/03) |
|---|---|
| 年安 | 2,554.0円 (03/31) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 5,130千円 |
| 時価総額 | 150億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/05)
- 303,788円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 150.83億円 |
| 分配金利回 | 0.92% |
- 【運用方針】
- S&P500インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2026年4月期 決算短信(2025年10月16日-2026年4月15日) (2026/05/22 10:10)
- 2026年4月期 決算短信(2025年10月16日-2026年4月15日) (要約) (2026/05/22 10:10)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/04/15 17:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/04/13 10:20)
- 約款 2026/04/01 (2026/03/31 16:55)
- 2025年10月期 決算短信(2025年4月16日-2025年10月15日) (2025/11/21 10:20)
- 2025年10月期 決算短信(2025年4月16日-2025年10月15日) (要約) (2025/11/21 10:20)
- ETFの取引所売買単位引き下げのお知らせ (2025/11/12 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/10/15 17:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/10/10 10:30)



















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