基本情報
- 基本情報
- チャート
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2,667.0円 |
---円(---%) |
始値 | ---円 |
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高値 | ---円 |
安値 | ---円 |
出来高 | ---株 |
前日終値 | 2,667.0円 |
年高 | 2,824.0円 (12/25) |
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年安 | 2,050.0円 (04/07) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 209千円 |
時価総額 | 144億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/20)
- 264,861円
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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純資産総額 | 142.63億円 |
分配金利回 | 0.09% |
- 【運用方針】
- NASDAQ100インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年4月期 決算短信(2024年10月16日-2025年4月15日) (2025/05/22 10:00)
- 2025年4月期 決算短信(2024年10月16日-2025年4月15日) (要約) (2025/05/22 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/15 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/11 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (2024/11/21 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (要約) (2024/11/21 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/15 17:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/10/10 10:00)
- 2024年4月期 決算短信(2023年9月21日-2024年4月15日) (2024/05/22 10:00)
- 2024年4月期 決算短信(2023年9月21日-2024年4月15日) (要約) (2024/05/22 10:00)