基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/05/15(13:33) |
4,462.0円 |
-372.0円(-7.70%) |
始値 | 4,462.0円 |
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高値 | 4,462.0円 |
安値 | 4,462.0円 |
出来高 | 125,000株 |
前日終値 | 4,834.0円 |
年高 | 4,934.0円 (11/07) |
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年安 | 4,462.0円 (05/15) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 5,741千円 |
時価総額 | 14億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/14)
- 476,154円
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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純資産総額 | 14.76億円 |
分配金利回 | 2.25% |
- 【運用方針】
- 米国国債7- 10年インデックス・マザーファンドを通じて、米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7- 10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/05/15 17:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/05/13 10:00)
- 2024年11月期 決算短信(2024年5月16日-2024年11月15日) (要約) (2024/12/23 10:30)
- 2024年11月期 決算短信(2024年5月16日-2024年11月15日) (2024/12/23 10:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/15 17:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/13 10:45)
- 2024年5月期 決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (2024/06/21 10:30)
- 2024年5月期 決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (要約) (2024/06/21 10:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/05/15 16:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/05/13 10:30)