基本情報
- 基本情報
- チャート
2022/08/10(15:00) |
1,416.5円 |
-11.5円(-0.81%) |
始値 | 1,421.5円 |
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高値 | 1,421.5円 |
安値 | 1,416.5円 |
出来高 | 41,240株 |
前日終値 | 1,428.0円 |
年高 | 1,686.0円 (01/04) |
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年安 | 1,263.0円 (06/20) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 328百万円 |
時価総額 | 509億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 141,886円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 503.68億円 |
分配金利回 | 0.91% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドUS株式・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)を通じて、主として、米国株式インデックスマザーファンドに投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数(円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、フルヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2022年1月期(2021年1月21日-2022年1月20日)決算短信 (2022/03/04 16:00)
- 2022年1月期(2021年1月21日-2022年1月20日)決算短信 (要約) (2022/03/04 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/01/20 18:25)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/01/18 08:55)
- 2022年1月期 中間決算短信(2021年1月21日-2021年7月20日) (要約) (2021/09/02 16:00)
- 2022年1月期 中間決算短信(2021年1月21日-2021年7月20日) (2021/09/02 16:00)
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 (2021/04/21 17:00)
- 2021年1月期(2020年1月21日-2021年1月20日)決算短信 (2021/03/05 16:00)
- 2021年1月期(2020年1月21日-2021年1月20日)決算短信 (要約) (2021/03/05 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2021/01/20 18:45)