基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(15:30) |
3,270.0円 |
+3.0円(+0.09%) |
始値 | 3,271.0円 |
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高値 | 3,271.0円 |
安値 | 3,266.0円 |
出来高 | 1,730株 |
前日終値 | 3,267.0円 |
年高 | 3,356.0円 (12/05) |
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年安 | 2,990.0円 (08/14) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 63百万円 |
時価総額 | 302億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 326,603円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 301.86億円 |
分配金利回 | 0.80% |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドアメリカ株式に投資を行ない、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2025/02/14 15:30)
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ (2025/02/12 15:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/08 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/06 08:55)
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ (2024/09/05 15:00)
- 2024年7月期(2024年1月9日-2024年7月8日)決算短信 (2024/08/21 16:00)
- 2024年7月期(2024年1月9日-2024年7月8日)決算短信 (要約) (2024/08/21 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/08 18:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/04 08:55)
- 2024年1月期(2023年7月9日-2024年1月8日)決算短信 (2024/02/21 16:00)
- 2024年1月期(2023年7月9日-2024年1月8日)決算短信 (要約) (2024/02/21 16:00)