基本情報
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上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート (東証プライム:2566)
| 2025/04/30(15:19) |
| 963.0円 |
| +4.0円(+0.42%) |
| 始値 | 961.0円 |
|---|---|
| 高値 | 964.0円 |
| 安値 | 956.0円 |
| 出来高 | 1,755株 |
| 前日終値 | 959.0円 |
| 年高 | 982.0円 (03/27) |
|---|---|
| 年安 | 911.3円 (12/19) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 1,222千円 |
| 時価総額 | 294億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/28)
- 95,997円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 293.99億円 |
| 分配金利回 | 3.46％ |
- 【運用方針】
- 信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を、「日経ＥＳＧ- ＲＥＩＴ指数」の変動率に一致させることをめざし、主として「日経ＥＳＧ- ＲＥＩＴ指数」に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/04/08 19:10）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/04/04 08:55）
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/02/14 15:30）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/01/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/01/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/10/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/10/04 08:55）
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