基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/07/03(12:57) |
1,737.0円 |
+1.0円(+0.06%) |
始値 | 1,732.0円 |
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高値 | 1,739.0円 |
安値 | 1,732.0円 |
出来高 | 2,344株 |
前日終値 | 1,736.0円 |
年高 | 1,749.0円 (03/07) |
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年安 | 1,610.0円 (04/04) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 1,396千円 |
時価総額 | 68億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/02)
- 173,693円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 67.81億円 |
分配金利回 | 4.38% |
- 【運用方針】
- 米ドル建ての新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス国内投信用(円建て、円ヘッジ)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/11 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/09 12:45)
- 2025年1月期 決算短信(2024年7月12日-2025年1月11日) (2025/02/21 13:00)
- 2025年1月期 決算短信(2024年7月12日-2025年1月11日) (要約) (2025/02/21 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/14 12:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/08 12:20)
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 11:37)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/10/25 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/10/09 12:45)