基本情報
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ｉシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ＥＴ (東証プライム:2622)
| 2022/08/12(14:39) |
| 1,978.0円 |
| +35.0円(+1.80%) |
| 始値 | 1,983.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,983.0円 |
| 安値 | 1,968.0円 |
| 出来高 | 885株 |
| 前日終値 | 1,943.0円 |
| 年高 | 2,457.0円 (01/04) |
|---|---|
| 年安 | 1,804.0円 (07/15) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 1,773千円 |
| 時価総額 | 50億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 195,041円
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 純資産総額 | 51.77億円 |
| 分配金利回 | 3.69％ |
- 【運用方針】
- 米ドル建ての新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス国内投信用（円建て、円ヘッジ）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に運用の指図に関する権限等を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/07/11 17:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/07/07 11:15）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/04/11 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/04/07 13:00）
- ロシア関連の株式・債券保有状況のお知らせ （2022/03/08 17:30）
- 2022 年１月期 決算短信（2021 年７月 12 日-2022 年１月 11 日） （2022/02/24 12:00）
- 2022 年１月期 決算短信（2021 年７月 12 日-2022 年１月 11 日） （要約） （2022/02/24 12:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/01/11 17:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/01/06 11:45）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/10/11 18:45）
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