基本情報
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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘ (東証プライム:2844)
| 2022/08/12(14:08) |
| 5,225.0円 |
| -9.0円(-0.17%) |
| 始値 | 5,235.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,235.0円 |
| 安値 | 5,205.0円 |
| 出来高 | 21,210株 |
| 前日終値 | 5,234.0円 |
| 年高 | 6,128.0円 (03/07) |
|---|---|
| 年安 | 4,837.0円 (06/15) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 2,177千円 |
| 時価総額 | 36億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 52,581円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 39.44億円 |
| 分配金利回 | 0.95％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
適時開示情報はありません。
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