基本情報
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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘ (東証プライム:2844)
| 2025/07/03(14:36) |
| 5,010.0円 |
| -16.0円(-0.32%) |
| 始値 | 5,012.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,012.0円 |
| 安値 | 5,000.0円 |
| 出来高 | 653株 |
| 前日終値 | 5,026.0円 |
| 年高 | 5,194.0円 (01/27) |
|---|---|
| 年安 | 4,512.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 7,750千円 |
| 時価総額 | 70億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/02)
- 50,311円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 69.61億円 |
| 分配金利回 | 4.45％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 14:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 08:55）
- 2025年2月期（2024年8月11日-2025年2月10日）決算短信 （2025/03/26 16:00）
- 2025年2月期（2024年8月11日-2025年2月10日）決算短信 （要約） （2025/03/26 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/03/14 15:30）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/02/12 08:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/02/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/11/11 14:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/11/06 08:55）
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