基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(14:29) |
4,950.0円 |
-15.0円(-0.30%) |
始値 | 4,996.0円 |
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高値 | 4,996.0円 |
安値 | 4,950.0円 |
出来高 | 2,250株 |
前日終値 | 4,965.0円 |
年高 | 5,404.0円 (10/07) |
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年安 | 4,909.0円 (02/10) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 6,029千円 |
時価総額 | 63億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 49,738円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 63.65億円 |
分配金利回 | 4.50% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債(7- 10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ (2025/02/12 15:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/02/12 08:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/02/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/11 14:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/06 08:55)
- 2024年8月期(2024年2月11日-2024年8月10日)決算短信 (2024/09/20 16:00)
- 2024年8月期(2024年2月11日-2024年8月10日)決算短信 (要約) (2024/09/20 16:00)
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ (2024/09/05 15:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/08/13 14:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/08/07 08:55)