基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/07/04(15:16) |
175.8円 |
-0.2円(-0.11%) |
始値 | 176.5円 |
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高値 | 176.5円 |
安値 | 175.4円 |
出来高 | 2,160株 |
前日終値 | 176.0円 |
年高 | 177.0円 (06/27) |
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年安 | 160.7円 (01/15) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 2,293千円 |
時価総額 | 150億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/03)
- 175,526円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 149.23億円 |
分配金利回 | 3.19% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主としてFTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ- REITセレクト・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.から助言を受けます。原則として、年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/05/09 18:15)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/05/07 11:30)
- 2025 年2月期 決算短信(2024 年8月10 日-2025 年2月9日) (2025/03/21 11:00)
- 2025 年2月期 決算短信(2024 年8月10 日-2025 年2月9日) (要約) (2025/03/21 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/02/10 16:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/02/05 12:15)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/11 13:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/06 11:20)
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 11:41)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/10/25 11:00)