基本情報
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア (東証プライム:295A)
| 2026/06/05(12:30) |
| 9,920.0円 |
| -110.0円(-1.10%) |
| 始値 | 9,915.0円 |
|---|---|
| 高値 | 9,920.0円 |
| 安値 | 9,914.0円 |
| 出来高 | 318株 |
| 前日終値 | 10,030.0円 |
| 年高 | 11,040.0円 (05/21) |
|---|---|
| 年安 | 9,085.0円 (01/05) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 518千円 |
| 時価総額 | 201億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/05)
- 10,014円
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 純資産総額 | 203.28億円 |
| 分配金利回 | 1.08％ |
- 【運用方針】
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＦＴＳＥ Ｓａｕｄｉ Ａｒａｂｉａ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の変動率に一致させることを目的として、ＦＴＳＥ Ｓａｕｄｉ Ａｒａｂｉａ Ｉｎｄｅｘに採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 「Ｏｎｅ ＥＴＦ」一部連動対象指数の配当込み化等に関する変更のお知らせ （2026/06/02 15:00）
- 2026 年 4 月期（2025 年 10 月 9 日-2026 年 4 月 8 日)決算短信 （2026/05/21 11:00）
- 2026 年 4 月期（2025 年 10 月 9 日-2026 年 4 月 8 日)決算短信 （要約） （2026/05/21 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2026/04/08 17:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/04/06 10:30）
- 約款 2026/04/01 （2026/04/01 10:39）
- 2025年10月期（2025年4月9日-2025年10月8日)決算短信 （2025/11/20 10:40）
- 2025年10月期（2025年4月9日-2025年10月8日)決算短信 （要約） （2025/11/20 10:40）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/10/08 18:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/10/06 11:00）
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