基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証プライム:1486)
| 2024/11/21(15:12) |
| 24,000.0円 |
| -50.0円(-0.21%) |
| 始値 | 23,955.0円 |
|---|---|
| 高値 | 24,035.0円 |
| 安値 | 23,955.0円 |
| 出来高 | 220株 |
| 前日終値 | 24,050.0円 |
| 年高 | 25,585.0円 (07/08) |
|---|---|
| 年安 | 22,495.0円 (01/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 19百万円 |
| 時価総額 | 168億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 24,015円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 167.93億円 |
| 分配金利回 | 3.23％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （2024/08/23 16:00）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （要約） （2024/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/07/10 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/07/08 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （2024/02/22 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （要約） （2024/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/10 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/05 08:55）
- 約款 2023/10/11 （2023/10/11 14:16）
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