基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/11(11:12) |
1,944.0円 |
-87.0円(-4.28%) |
始値 | 2,000.0円 |
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高値 | 2,000.0円 |
安値 | 1,928.0円 |
出来高 | 44株 |
前日終値 | 2,031.0円 |
年高 | 2,244.0円 (12/30) |
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年安 | 1,820.0円 (04/07) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 226千円 |
時価総額 | 45億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/10)
- 20,273円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 44.71億円 |
分配金利回 | 2.07% |
- 【運用方針】
- TOPIX Ex- Financialsに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、TOPIX Ex- Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。
適時開示情報
- 2025年1月期(2024年7月9日-2025年1月8日)決算短信 (2025/02/21 16:00)
- 2025年1月期(2024年7月9日-2025年1月8日)決算短信 (要約) (2025/02/21 16:00)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2025/02/14 15:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/08 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/06 08:55)
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ (2024/09/05 15:00)
- 2024年7月期(2024年1月9日-2024年7月8日)決算短信 (2024/08/21 16:00)
- 2024年7月期(2024年1月9日-2024年7月8日)決算短信 (要約) (2024/08/21 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/08 18:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/04 08:55)