基本情報
- 基本情報
- チャート
----/--/--(---) |
2,257.5円 |
---円(---%) |
始値 | ---円 |
---|---|
高値 | ---円 |
安値 | ---円 |
出来高 | ---株 |
前日終値 | 2,257.5円 |
年高 | 2,369.0円 (06/03) |
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年安 | 1,991.0円 (01/04) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | ---円 |
時価総額 | 29億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 220,828円
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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純資産総額 | 28.58億円 |
分配金利回 | 1.68% |
- 【運用方針】
- 配当込みTOPIX Ex- Financialsの動きに連動する投資成果をめざし、TOPIX Ex- Financialsに採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式を主要投資対象とします。投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を配当込みTOPIX Ex- Financialsの変動率に一致させることを目的とします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも株式と同様に売買することができます。
適時開示情報
- 2024年7月期 決算短信(2024年1月16日-2024年7月15日) (2024/08/21 10:40)
- 2024年7月期 決算短信(2024年1月16日-2024年7月15日) (要約) (2024/08/21 10:40)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/07/16 15:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/07/10 10:30)
- 約款 2024/03/31 (2024/03/29 15:48)
- 2024年1月期 決算短信(2023年7月16日-2024年1月15日) (2024/02/21 10:50)
- 2024年1月期 決算短信(2023年7月16日-2024年1月15日) (要約) (2024/02/21 10:50)
- 投資信託約款変更のお知らせ (2024/02/16 15:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/01/15 15:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/01/11 10:00)