基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/10/17(13:35) |
4,849.0円 |
+3.0円(+0.06%) |
始値 | 4,853.0円 |
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高値 | 4,859.0円 |
安値 | 4,849.0円 |
出来高 | 30株 |
前日終値 | 4,846.0円 |
年高 | 5,496.0円 (10/10) |
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年安 | 4,755.0円 (10/07) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 88千円 |
時価総額 | 10億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/17)
- 484,360円
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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純資産総額 | 11.24億円 |
分配金利回 | 1.94% |
- 【運用方針】
- フランス国債7- 10年インデックス・マザーファンドを通じて、フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7- 10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年5月期 決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (2025/06/23 10:00)
- 2025年5月期 決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (要約) (2025/06/23 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/05/15 17:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/05/13 10:00)
- 2024年11月期 決算短信(2024年5月16日-2024年11月15日) (要約) (2024/12/23 10:30)
- 2024年11月期 決算短信(2024年5月16日-2024年11月15日) (2024/12/23 10:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/15 17:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/13 10:45)
- 2024年5月期 決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (2024/06/21 10:30)
- 2024年5月期 決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (要約) (2024/06/21 10:30)