基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/11/21(15:16) |
751.3円 |
-2.1円(-0.28%) |
始値 | 764.6円 |
---|---|
高値 | 764.6円 |
安値 | 750.9円 |
出来高 | 19,760株 |
前日終値 | 753.4円 |
年高 | 781.0円 (11/11) |
---|---|
年安 | 596.2円 (01/04) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 19百万円 |
時価総額 | 15億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/20)
- 74,946円
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 19.71億円 |
分配金利回 | 1.04% |
- 【運用方針】
- NYダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年5月期) (2024/07/01 11:50)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年5月期) (要約) (2024/07/01 11:50)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2024/05/27 11:30)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/05/22 10:30)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2023年11月期) (2024/01/04 10:10)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2023年11月期) (要約) (2024/01/04 10:10)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2023/11/27 14:10)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/11/21 10:30)
- 約款 2023/10/01 (2023/09/29 09:44)
- 約款 2023/08/26 (2023/08/25 09:35)