基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/18(15:30) |
644.7円 |
+5.4円(+0.84%) |
始値 | 631.5円 |
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高値 | 651.0円 |
安値 | 623.1円 |
出来高 | 68,540株 |
前日終値 | 639.3円 |
年高 | 791.0円 (11/28) |
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年安 | 595.2円 (04/09) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 14百万円 |
時価総額 | 71億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/17)
- 63,224円
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
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純資産総額 | 70.60億円 |
分配金利回 | 1.11% |
- 【運用方針】
- NYダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年11月期) (2025/01/06 10:40)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年11月期) (要約) (2025/01/06 10:40)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/26 18:40)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/22 09:50)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年5月期) (要約) (2024/07/01 11:50)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2024年5月期) (2024/07/01 11:50)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2024/05/27 11:30)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/05/22 10:30)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2023年11月期) (2024/01/04 10:10)
- MAXIS NYダウ上場投信 決算短信(2023年11月期) (要約) (2024/01/04 10:10)