基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/04(15:30) |
1,599.0円 |
-23.0円(-1.42%) |
始値 | 1,589.5円 |
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高値 | 1,617.5円 |
安値 | 1,578.0円 |
出来高 | 21,880株 |
前日終値 | 1,622.0円 |
年高 | 70,400.0円 (10/08) |
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年安 | 1,571.0円 (01/08) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 37百万円 |
時価総額 | 25億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/03)
- 1,648円
運用会社 | アセットマネジメントOne |
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純資産総額 | 25.54億円 |
分配金利回 | 0.00% |
- 【運用方針】
- 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をCSIスモールキャップ500指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とする上場投資信託証券への投資を通じて、CSIスモールキャップ500指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 投資信託約款の変更に関するお知らせ (2025/03/19 11:10)
- 2025 年 7 月期 中間決算短信(2024 年 7 月 9 日-2025 年 1 月 8 日) (2025/02/20 11:50)
- 2025 年 7 月期 中間決算短信(2024 年 7 月 9 日-2025 年 1 月 8 日) (要約) (2025/02/20 11:50)
- 「One ETF 南方 中国A株 CSI500」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ (2025/01/31 08:50)
- 「One ETF 南方 中国A株 CSI500」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ (2025/01/30 08:50)
- 「One ETF 南方 中国A株 CSI500」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ (2025/01/29 08:50)
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 10:07)
- 「One ETF 南方 中国A株 CSI500」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ (2024/10/16 08:50)
- 「One ETF 南方 中国A株 CSI500」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ (2024/10/15 08:50)
- 「One ETF 南方 中国A株 CSI500」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ (2024/10/11 08:50)