基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（ダウ平 (東証プライム:2562)
| 2026/02/27(09:05) |
| 3,477.0円 |
| -12.0円(-0.34%) |
| 始値 | 3,477.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,477.0円 |
| 安値 | 3,477.0円 |
| 出来高 | 6,482株 |
| 前日終値 | 3,489.0円 |
| 年高 | 3,557.0円 (02/12) |
|---|---|
| 年安 | 3,218.0円 (08/22) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 53百万円 |
| 時価総額 | 243億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/26)
- 349,501円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 242.36億円 |
| 分配金利回 | 1.03％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドアメリカ株式に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 2026年1月期（2025年7月9日-2026年1月8日）決算短信 （2026/02/20 16:00）
- 2026年1月期（2025年7月9日-2026年1月8日）決算短信 （要約） （2026/02/20 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/06 08:55）
- 約款 2025/09/01 （2025/09/01 14:50）
- 2025年7月期（2025年1月9日-2025年7月8日）決算短信 （要約） （2025/08/21 16:00）
- 2025年7月期（2025年1月9日-2025年7月8日）決算短信 （2025/08/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/07/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/04 08:55）
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
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