基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳ (東証プライム:2569)
| 2024/11/22(15:30) |
| 3,226.0円 |
| +4.0円(+0.12%) |
| 始値 | 3,220.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,227.0円 |
| 安値 | 3,218.0円 |
| 出来高 | 56,930株 |
| 前日終値 | 3,222.0円 |
| 年高 | 3,300.0円 (11/11) |
|---|---|
| 年安 | 2,643.0円 (01/05) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 267百万円 |
| 時価総額 | 273億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/22)
- 322,681円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 273.41億円 |
| 分配金利回 | 0.38％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドＮＡＳＤＡＱ１００に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＮＡＳＤＡＱ１００指数（円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2024年7月期（2024年1月9日-2024年7月8日）決算短信 （要約） （2024/08/21 16:00）
- 2024年7月期（2024年1月9日-2024年7月8日）決算短信 （2024/08/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/07/08 18:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/07/04 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （2024/02/21 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （要約） （2024/02/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/09 16:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 08:55）
- 約款 2023/10/07 （2023/10/10 13:35）
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