基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳ (東証プライム:2568)
| 2024/07/26(15:00) |
| 4,986.0円 |
| -14.0円(-0.28%) |
| 始値 | 4,980.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,002.0円 |
| 安値 | 4,970.0円 |
| 出来高 | 28,270株 |
| 前日終値 | 5,000.0円 |
| 年高 | 5,738.0円 (07/11) |
|---|---|
| 年安 | 4,019.0円 (01/04) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 227百万円 |
| 時価総額 | 114億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/26)
- 498,033円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 125.11億円 |
| 分配金利回 | 0.24％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドＮＡＳＤＡＱ１００に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＮＡＳＤＡＱ１００指数（円換算ベース）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/07/08 18:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/07/04 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （2024/02/21 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （要約） （2024/02/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/09 16:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 08:55）
- 約款 2023/10/07 （2023/10/10 13:33）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/09/22 15:30）
- 2023年7月期（2023年1月9日-2023年7月8日）決算短信 （2023/08/21 16:00）
- 2023年7月期（2023年1月9日-2023年7月8日）決算短信 （要約） （2023/08/21 16:00）
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