基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳ (東証プライム:2568)
| 2026/08/10(15:30) |
| 8,100.0円 |
| +100.0円(+1.25%) |
| 始値 | 8,050.0円 |
|---|---|
| 高値 | 8,105.0円 |
| 安値 | 8,037.0円 |
| 出来高 | 5,903株 |
| 前日終値 | 8,000.0円 |
| 年高 | 8,500.0円 (06/03) |
|---|---|
| 年安 | 6,258.0円 (03/31) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 229百万円 |
| 時価総額 | 185億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/07)
- 798,599円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 181.98億円 |
| 分配金利回 | 0.18％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドＮＡＳＤＡＱ１００に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＮＡＳＤＡＱ１００指数（円換算ベース）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/07/08 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/07/06 08:55）
- 約款 2026/04/09 （2026/04/09 16:14）
- 約款 2026/04/01 （2026/04/01 14:52）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/18 15:30）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/09 15:30）
- 2026年1月期（2025年7月9日-2026年1月8日）決算短信 （2026/02/20 16:00）
- 2026年1月期（2025年7月9日-2026年1月8日）決算短信 （要約） （2026/02/20 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/06 08:55）
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