基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/06/14(14:35) |
1,770.0円 |
+3.0円(+0.17%) |
始値 | 1,773.0円 |
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高値 | 1,773.0円 |
安値 | 1,766.0円 |
出来高 | 1,707株 |
前日終値 | 1,767.0円 |
年高 | 1,875.0円 (06/11) |
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年安 | 1,721.0円 (04/17) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 2,770千円 |
時価総額 | 66億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/14)
- 176,808円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 66.73億円 |
分配金利回 | 4.07% |
- 【運用方針】
- 米ドル建ての新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス国内投信用(円建て、円ヘッジ)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/04/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/04/09 12:35)
- 2024 年1月期 決算短信(2023 年7月12 日-2024 年1月11 日) (2024/02/21 11:00)
- 2024 年1月期 決算短信(2023 年7月12 日-2024 年1月11 日) (要約) (2024/02/21 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/01/11 19:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/01/09 12:20)
- 約款 2023/10/12 (2023/10/12 14:02)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/10/11 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/10/06 12:30)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2023/10/03 11:00)