基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘ (東証プライム:2843)
| 2025/11/05(15:24) |
| 3,978.0円 |
| +1.0円(+0.03%) |
| 始値 | 3,981.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,987.0円 |
| 安値 | 3,973.0円 |
| 出来高 | 41,723株 |
| 前日終値 | 3,977.0円 |
| 年高 | 4,173.0円 (04/18) |
|---|---|
| 年安 | 3,914.0円 (05/15) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 3,818千円 |
| 時価総額 | 72億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/04)
- 39,765円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 71.81億円 |
| 分配金利回 | 2.51％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックス（為替ヘッジあり、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/10/24 15:30）
- 2025年8月期（2025年2月11日-2025年8月10日）決算短信 （2025/09/22 16:00）
- 2025年8月期（2025年2月11日-2025年8月10日）決算短信 （要約） （2025/09/22 16:00）
- 約款 2025/09/01 （2025/09/01 15:03）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/08/12 14:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/08/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 14:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 08:55）
- 2025年2月期（2024年8月11日-2025年2月10日）決算短信 （2025/03/26 16:00）
- 2025年2月期（2024年8月11日-2025年2月10日）決算短信 （要約） （2025/03/26 16:00）
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