基本情報
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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘ (東証プライム:2844)
| 2023/03/24(10:13) |
| 4,900.0円 |
| -19.0円(-0.39%) |
| 始値 | 4,921.0円 |
|---|---|
| 高値 | 4,921.0円 |
| 安値 | 4,900.0円 |
| 出来高 | 60株 |
| 前日終値 | 4,919.0円 |
| 年高 | 5,234.0円 (12/12) |
|---|---|
| 年安 | 4,708.0円 (01/04) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 575千円 |
| 時価総額 | 25億円 |
投信情報
- 基準価額 (03/23)
- 48,955円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 25.17億円 |
| 分配金利回 | 1.88％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- 2023年2月期（2022年8月11日-2023年2月10日）決算短信 （2023/03/24 16:00）
- 2023年2月期（2022年8月11日-2023年2月10日）決算短信 （要約） （2023/03/24 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/02/10 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/02/08 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/11/10 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/11/08 08:55）
- 2022年8月期（2022年2月14日-2022年8月10日）決算短信 （2022/09/22 16:00）
- 2022年8月期（2022年2月14日-2022年8月10日）決算短信 （要約） （2022/09/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/08/10 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/08/08 08:55）
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