基本情報
- 基本情報
- チャート
2023/03/24(10:13) |
4,900.0円 |
-19.0円(-0.39%) |
始値 | 4,921.0円 |
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高値 | 4,921.0円 |
安値 | 4,900.0円 |
出来高 | 60株 |
前日終値 | 4,919.0円 |
年高 | 5,234.0円 (12/12) |
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年安 | 4,708.0円 (01/04) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 575千円 |
時価総額 | 25億円 |
投信情報
- 基準価額 (03/23)
- 48,955円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 25.17億円 |
分配金利回 | 1.88% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債(7- 10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- 2023年2月期(2022年8月11日-2023年2月10日)決算短信 (2023/03/24 16:00)
- 2023年2月期(2022年8月11日-2023年2月10日)決算短信 (要約) (2023/03/24 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/02/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/02/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/11/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/11/08 08:55)
- 2022年8月期(2022年2月14日-2022年8月10日)決算短信 (2022/09/22 16:00)
- 2022年8月期(2022年2月14日-2022年8月10日)決算短信 (要約) (2022/09/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/08/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/08/08 08:55)