基本情報
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上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘ (東証プライム:2844)
| 2024/12/03(14:12) |
| 5,050.0円 |
| -40.0円(-0.79%) |
| 始値 | 5,048.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,057.0円 |
| 安値 | 5,041.0円 |
| 出来高 | 980株 |
| 前日終値 | 5,090.0円 |
| 年高 | 5,979.0円 (05/20) |
|---|---|
| 年安 | 4,950.0円 (08/05) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 4,431千円 |
| 時価総額 | 63億円 |
投信情報
- 基準価額 (12/02)
- 50,628円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 63.16億円 |
| 分配金利回 | 4.03％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/11/11 14:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/11/06 08:55）
- 2024年8月期（2024年2月11日-2024年8月10日）決算短信 （2024/09/20 16:00）
- 2024年8月期（2024年2月11日-2024年8月10日）決算短信 （要約） （2024/09/20 16:00）
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/08/13 14:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/08/07 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/05/10 18:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/05/08 08:55）
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （2024/03/25 16:00）
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （要約） （2024/03/25 16:00）
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