基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘ (東証プライム:2844)
| 2024/06/14(15:00) |
| 5,523.0円 |
| +58.0円(+1.06%) |
| 始値 | 5,484.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,523.0円 |
| 安値 | 5,484.0円 |
| 出来高 | 2,490株 |
| 前日終値 | 5,465.0円 |
| 年高 | 5,979.0円 (05/20) |
|---|---|
| 年安 | 4,938.0円 (12/11) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 4,553千円 |
| 時価総額 | 55億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/14)
- 54,627円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 54.72億円 |
| 分配金利回 | 3.66％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/05/10 18:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/05/08 08:55）
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （2024/03/25 16:00）
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （要約） （2024/03/25 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/02/13 14:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/02/07 08:55）
- 約款 2023/11/11 （2023/11/13 15:06）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/11/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/11/08 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
amp;logt=20240616100519515)