基本情報
- 基本情報
- チャート
2023/11/28(11:30) |
4,075.0円 |
-4.0円(-0.10%) |
始値 | 4,075.0円 |
---|---|
高値 | 4,075.0円 |
安値 | 4,075.0円 |
出来高 | 30株 |
前日終値 | 4,079.0円 |
年高 | 4,599.0円 (03/27) |
---|---|
年安 | 3,950.0円 (11/01) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 356千円 |
時価総額 | 29億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/27)
- 40,553円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 28.97億円 |
分配金利回 | 1.58% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ豪州国債(7- 10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 約款 2023/11/11 (2023/11/13 15:02)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/11/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/11/08 08:55)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2023/10/02 15:30)
- 2023年8月期(2023年2月11日-2023年8月10日)決算短信 (2023/09/22 16:00)
- 2023年8月期(2023年2月11日-2023年8月10日)決算短信 (要約) (2023/09/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/08/10 19:05)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/08/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/05/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/05/08 08:55)