基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証一部:1486)
| 2018/05/22(13:02) |
| 19,500円 |
| +10円(+0.05%) |
| 始値 | 19,510円 |
|---|---|
| 高値 | 19,510円 |
| 安値 | 19,500円 |
| 出来高 | 10株 |
| 前日終値 | 19,490円 |
| 年高 | 22,300円 (01/05) |
|---|---|
| 年安 | 18,810円 (03/23) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 243千円 |
| 時価総額 | 21億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/21)
- 19,555円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 21.47億円 |
| 分配金利回 | 2.22％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 平成30年1月期（平成29年7月11日-平成30年1月10日）決算短信 （2018/02/23 16:00）
- 平成30年1月期（平成29年7月11日-平成30年1月10日）決算短信 （要約） （2018/02/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2018/01/10 19:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2018/01/04 08:55）
- 平成29年7月期（平成29年1月11日-平成29年7月10日）決算短信 （要約） （2017/08/22 16:00）
- 平成29年7月期（平成29年1月11日-平成29年7月10日）決算短信 （2017/08/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2017/07/10 20:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2017/07/05 08:55）
- 平成29年1月期（平成28年8月29日-平成29年1月10日）決算短信 （2017/02/23 16:00）
- 平成29年1月期（平成28年8月29日-平成29年1月10日）決算短信 （要約） （2017/02/23 16:00）
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