基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証一部:1486)
| 2021/05/06(14:58) |
| 21,180円 |
| +230円(+1.10%) |
| 始値 | 21,140円 |
|---|---|
| 高値 | 21,180円 |
| 安値 | 21,140円 |
| 出来高 | 385株 |
| 前日終値 | 20,950円 |
| 年高 | 21,660円 (11/04) |
|---|---|
| 年安 | 20,600円 (02/26) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 8,036千円 |
| 時価総額 | 268億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/30)
- 20,989円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 270.74億円 |
| 分配金利回 | 2.43％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2021/04/09 17:00）
- 2021年1月期（2020年7月11日-2021年1月10日）決算短信 （2021/02/22 16:00）
- 2021年1月期（2020年7月11日-2021年1月10日）決算短信 （要約） （2021/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/01/12 18:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/01/06 08:55）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/10/09 17:00）
- 2020年7月期（2020年1月11日-2020年7月10日）決算短信 （2020/08/21 16:00）
- 2020年7月期（2020年1月11日-2020年7月10日）決算短信 （要約） （2020/08/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2020/07/10 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/07/08 08:55）
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