基本情報
- 基本情報
- チャート
2023/11/28(15:00) |
23,080.0円 |
+240.0円(+1.05%) |
始値 | 22,910.0円 |
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高値 | 23,080.0円 |
安値 | 22,825.0円 |
出来高 | 24,281株 |
前日終値 | 22,840.0円 |
年高 | 23,440.0円 (06/29) |
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年安 | 20,795.0円 (01/16) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 60百万円 |
時価総額 | 247億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/27)
- 22,899円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 241.29億円 |
分配金利回 | 2.67% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7- 10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 約款 2023/10/11 (2023/10/11 14:16)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2023/10/02 15:30)
- 2023年7月期(2023年1月11日-2023年7月10日)決算短信 (要約) (2023/08/23 16:00)
- 2023年7月期(2023年1月11日-2023年7月10日)決算短信 (2023/08/23 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/07/10 19:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/07/06 08:55)
- 2023年1月期(2022年7月11日-2023年1月10日)決算短信 (2023/02/22 16:00)
- 2023年1月期(2022年7月11日-2023年1月10日)決算短信 (要約) (2023/02/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/01/11 09:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/01/05 08:55)