基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証一部:1486)
| 2020/05/25(14:20) |
| 22,590円 |
| +20円(+0.09%) |
| 始値 | 22,670円 |
|---|---|
| 高値 | 22,690円 |
| 安値 | 22,590円 |
| 出来高 | 60株 |
| 前日終値 | 22,570円 |
| 年高 | 24,000円 (02/28) |
|---|---|
| 年安 | 20,800円 (01/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 1,580千円 |
| 時価総額 | 62億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/22)
- 22,561円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 62.36億円 |
| 分配金利回 | 2.20％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 約款 2020/04/11 （2020/04/13 15:02）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/04/10 17:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2020/03/18 13:30）
- 「上場インデックスファンド」シリーズにおける申込締切時間変更に関するお知らせ （2020/03/18 13:30）
- 2020年1月期（2019年7月11日-2020年1月10日）決算短信 （2020/02/21 16:00）
- 2020年1月期（2019年7月11日-2020年1月10日）決算短信 （要約） （2020/02/21 16:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2020/01/10 19:18）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/01/08 08:55）
- 2019年7月期（2019年1月11日-2019年7月10日）決算短信 （2019/08/23 16:00）
- 2019年7月期（2019年1月11日-2019年7月10日）決算短信 （要約） （2019/08/23 16:00）
amp;logt=20200526001326096)