基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証一部:1486)
| 2019/09/19(12:36) |
| 20,660円 |
| -260円(-1.24%) |
| 始値 | 20,860円 |
|---|---|
| 高値 | 20,860円 |
| 安値 | 20,660円 |
| 出来高 | 8株 |
| 前日終値 | 20,920円 |
| 年高 | 21,340円 (05/08) |
|---|---|
| 年安 | 19,220円 (01/30) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 936千円 |
| 時価総額 | 31億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/18)
- 20,812円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 31.70億円 |
| 分配金利回 | 2.38％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 2019年7月期（2019年1月11日-2019年7月10日）決算短信 （2019/08/23 16:00）
- 2019年7月期（2019年1月11日-2019年7月10日）決算短信 （要約） （2019/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2019/07/10 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2019/07/05 08:55）
- 2019年1月期（2018年7月11日-2019年1月10日）決算短信 （要約） （2019/02/22 16:00）
- 2019年1月期（2018年7月11日-2019年1月10日）決算短信 （2019/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2019/01/10 18:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2019/01/07 08:55）
- ニューヨーク証券取引所の取引停止に伴なう一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ （2018/12/03 17:00）
- 平成30年7月期（平成30年1月11日-平成30年7月10日）決算短信 （2018/08/23 16:00）
- 平成30年7月期（平成30年1月11日-平成30年7月10日）決算短信 （要約） （2018/08/23 16:00）
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