基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証一部:1486)
| 2019/01/17(13:04) |
| 19,560円 |
| +130円(+0.67%) |
| 始値 | 19,550円 |
|---|---|
| 高値 | 19,560円 |
| 安値 | 19,550円 |
| 出来高 | 2株 |
| 前日終値 | 19,430円 |
| 年高 | 20,600円 (12/25) |
|---|---|
| 年安 | 19,370円 (01/10) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 1,940千円 |
| 時価総額 | 22億円 |
投信情報
- 基準価額 (01/16)
- 19,488円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 21.59億円 |
| 分配金利回 | 2.44％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2019/01/10 18:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2019/01/07 08:55）
- ニューヨーク証券取引所の取引停止に伴なう一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ （2018/12/03 17:00）
- 平成30年7月期（平成30年1月11日-平成30年7月10日）決算短信 （2018/08/23 16:00）
- 平成30年7月期（平成30年1月11日-平成30年7月10日）決算短信 （要約） （2018/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2018/07/10 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2018/07/05 08:55）
- 平成30年1月期（平成29年7月11日-平成30年1月10日）決算短信 （2018/02/23 16:00）
- 平成30年1月期（平成29年7月11日-平成30年1月10日）決算短信 （要約） （2018/02/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2018/01/10 19:20）
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