基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳ (東証プライム:2569)
| 2026/05/20(13:00) |
| 4,229.0円 |
| -4.0円(-0.09%) |
| 始値 | 4,234.0円 |
|---|---|
| 高値 | 4,243.0円 |
| 安値 | 4,213.0円 |
| 出来高 | 9,581株 |
| 前日終値 | 4,233.0円 |
| 年高 | 4,347.0円 (05/15) |
|---|---|
| 年安 | 3,358.0円 (03/31) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 77百万円 |
| 時価総額 | 223億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/19)
- 425,455円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 226.96億円 |
| 分配金利回 | 0.24％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドＮＡＳＤＡＱ１００に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＮＡＳＤＡＱ１００指数（円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 約款 2026/04/09 （2026/04/09 16:18）
- 約款 2026/04/01 （2026/04/01 14:53）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/18 15:30）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/09 15:30）
- 2026年1月期（2025年7月9日-2026年1月8日）決算短信 （2026/02/20 16:00）
- 2026年1月期（2025年7月9日-2026年1月8日）決算短信 （要約） （2026/02/20 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/06 08:55）
- 約款 2025/09/01 （2025/09/01 14:59）
- 2025年7月期（2025年1月9日-2025年7月8日）決算短信 （2025/08/21 16:00）
- 2025年7月期（2025年1月9日-2025年7月8日）決算短信 （要約） （2025/08/21 16:00）
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