基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳ (東証一部:2569)
| 2021/11/26(15:00) |
| 2,931円 |
| -22円(-0.75%) |
| 始値 | 2,946円 |
|---|---|
| 高値 | 2,946円 |
| 安値 | 2,926円 |
| 出来高 | 44,850株 |
| 前日終値 | 2,953円 |
| 年高 | 2,992円 (11/22) |
|---|---|
| 年安 | 2,215円 (03/05) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 377百万円 |
| 時価総額 | 297億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/26)
- 294,453円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 261.99億円 |
| 分配金利回 | 0.10％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドＮＡＳＤＡＱ１００に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＮＡＳＤＡＱ１００指数（円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 2021年7月期（2021年1月9日-2021年7月8日）決算短信 （2021/08/20 16:00）
- 2021年7月期（2021年1月9日-2021年7月8日）決算短信 （要約） （2021/08/20 16:00）
- （訂正）「2021年１月期（2020年９月17日-2021年１月８日）決算短信」の一部訂正について （2021/07/29 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/07/08 18:25）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/07/06 08:55）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2021/04/08 17:00）
- 2021年1月期（2020年9月17日-2021年1月8日）決算短信 （2021/02/19 16:00）
- 2021年1月期（2020年9月17日-2021年1月8日）決算短信 （要約） （2021/02/19 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/01/08 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/01/06 08:55）
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