基本情報
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ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 (東証プライム:2631)
| 2024/07/26(15:00) |
| 20,845.0円 |
| -45.0円(-0.22%) |
| 始値 | 20,800.0円 |
|---|---|
| 高値 | 20,900.0円 |
| 安値 | 20,760.0円 |
| 出来高 | 18,645株 |
| 前日終値 | 20,890.0円 |
| 年高 | 23,975.0円 (07/11) |
|---|---|
| 年安 | 16,790.0円 (01/04) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 442百万円 |
| 時価総額 | 230億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/26)
- 20,807円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 250.98億円 |
| 分配金利回 | 0.40％ |
- 【運用方針】
- ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンドを通じて、主としてＮＡＳＤＡＱ１００指数（円換算ベース）に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＮＡＳＤＡＱ１００指数（円換算ベース）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 決算短信（2024年6月期） （2024/07/16 12:00）
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 決算短信（2024年6月期） （要約） （2024/07/16 12:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/06/10 12:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/06/05 10:30）
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 決算短信（2023年12月期） （2024/01/15 10:00）
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 決算短信（2023年12月期） （要約） （2024/01/15 10:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/12/08 19:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/06 10:42）
- 約款 2023/10/01 （2023/09/29 09:50）
- 約款 2023/09/08 （2023/09/08 09:56）
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