基本情報
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ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替 (東証プライム:2632)
| 2024/07/26(15:00) |
| 12,530.0円 |
| -120.0円(-0.95%) |
| 始値 | 12,505.0円 |
|---|---|
| 高値 | 12,565.0円 |
| 安値 | 12,505.0円 |
| 出来高 | 5,392株 |
| 前日終値 | 12,650.0円 |
| 年高 | 13,705.0円 (07/11) |
|---|---|
| 年安 | 11,080.0円 (01/05) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 99百万円 |
| 時価総額 | 86億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/26)
- 12,480円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 68.00億円 |
| 分配金利回 | 0.51％ |
- 【運用方針】
- ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンドを通じて、主としてＮＡＳＤＡＱ１００指数（円ヘッジ・円換算ベース）に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＮＡＳＤＡＱ１００指数（円ヘッジ・円換算ベース）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年6月期） （2024/07/16 12:00）
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年6月期） （要約） （2024/07/16 12:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/06/10 12:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/06/05 10:30）
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2023年12月期） （2024/01/15 10:00）
- ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2023年12月期） （要約） （2024/01/15 10:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/12/08 19:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/06 10:42）
- 約款 2023/10/01 （2023/09/29 09:51）
- 約款 2023/09/08 （2023/09/08 09:55）
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