基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/05/13(10:12) |
5,461.0円 |
-31.0円(-0.56%) |
始値 | 5,495.0円 |
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高値 | 5,495.0円 |
安値 | 5,461.0円 |
出来高 | 30株 |
前日終値 | 5,492.0円 |
年高 | 5,537.0円 (03/29) |
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年安 | 5,006.0円 (12/04) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 967千円 |
時価総額 | 2億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/13)
- 54,606円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 1.79億円 |
分配金利回 | 2.34% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。フランス国債インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ・フランス国債(7- 10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。原則、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/05/10 18:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/05/08 08:55)
- 2024年2月期(2023年8月11日-2024年2月10日)決算短信 (2024/03/25 16:00)
- 2024年2月期(2023年8月11日-2024年2月10日)決算短信 (要約) (2024/03/25 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/02/13 14:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/02/07 08:55)
- 約款 2023/11/11 (2023/11/13 15:09)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/11/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/11/08 08:55)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2023/10/02 15:30)