基本情報
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上場インデックスファンドフランス国債（為 (東証プライム:2862)
| 2026/09/04(13:53) |
| 3,819.0円 |
| +5.0円(+0.13%) |
| 始値 | 3,819.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,819.0円 |
| 安値 | 3,819.0円 |
| 出来高 | 1株 |
| 前日終値 | 3,814.0円 |
| 年高 | 4,138.0円 (07/03) |
|---|---|
| 年安 | 3,800.0円 (08/21) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 23千円 |
| 時価総額 | 39億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/04)
- 38,279円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 38.98億円 |
| 分配金利回 | 2.72％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。フランス国債インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ・フランス国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジあり、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則、為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/08/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/08/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/05/11 14:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/05/01 08:55）
- 約款 2026/04/01 （2026/04/01 14:59）
- 2026年2月期（2025年8月11日-2026年2月10日）決算短信 （2026/03/26 16:00）
- 2026年2月期（2025年8月11日-2026年2月10日）決算短信 （要約） （2026/03/26 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/09 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/02/10 18:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/02/06 08:55）
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