基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証プライム:1486)
| 2026/01/21(15:30) |
| 24,310.0円 |
| -45.0円(-0.18%) |
| 始値 | 24,315.0円 |
|---|---|
| 高値 | 24,345.0円 |
| 安値 | 24,275.0円 |
| 出来高 | 850株 |
| 前日終値 | 24,355.0円 |
| 年高 | 25,040.0円 (11/25) |
|---|---|
| 年安 | 22,345.0円 (07/24) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 25百万円 |
| 時価総額 | 233億円 |
投信情報
- 基準価額 (01/21)
- 24,315円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 232.82億円 |
| 分配金利回 | 4.52％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/13 14:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/07 08:55）
- 約款 2025/09/01 （2025/09/01 14:04）
- 2025年7月期（2025年1月11日-2025年7月10日）決算短信 （2025/08/22 16:00）
- 2025年7月期（2025年1月11日-2025年7月10日）決算短信 （要約） （2025/08/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/07/10 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/08 08:55）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/02/14 15:30）
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