基本情報
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ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債７- １０ (東証プライム:2092)
| 2026/02/20(11:00) |
| 4,812.0円 |
| +14.0円(+0.29%) |
| 始値 | 4,812.0円 |
|---|---|
| 高値 | 4,812.0円 |
| 安値 | 4,812.0円 |
| 出来高 | 9株 |
| 前日終値 | 4,798.0円 |
| 年高 | 5,496.0円 (10/10) |
|---|---|
| 年安 | 4,691.0円 (01/05) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 14千円 |
| 時価総額 | 10億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/20)
- 480,313円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 10.28億円 |
| 分配金利回 | 2.23％ |
- 【運用方針】
- フランス国債７- １０年インデックス・マザーファンドを通じて、フランスの国債を主要投資対象とし、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇフランス国債７- １０年指数（為替ヘッジあり・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年11月期 決算短信（2025年５月16日-2025年11月15日） （2025/12/22 10:20）
- 2025年11月期 決算短信（2025年５月16日-2025年11月15日） （要約） （2025/12/22 10:20）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/11/17 15:30）
- ＥＴＦの取引所売買単位引き下げのお知らせ （2025/11/12 10:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/11/12 09:50）
- 2025年５月期 決算短信（2024年11月16日-2025年５月15日） （2025/06/23 10:00）
- 2025年５月期 決算短信（2024年11月16日-2025年５月15日） （要約） （2025/06/23 10:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/05/15 17:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/13 10:00）
- 2024年11月期 決算短信（2024年５月16日-2024年11月15日） （2024/12/23 10:30）
- 2024年11月期 決算短信（2024年５月16日-2024年11月15日） （要約） （2024/12/23 10:30）
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