基本情報
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ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジ (東証プライム:2242)
| 2026/02/13(15:03) |
| 643.3円 |
| -14.5円(-2.20%) |
| 始値 | 650.2円 |
|---|---|
| 高値 | 650.2円 |
| 安値 | 643.3円 |
| 出来高 | 4,160株 |
| 前日終値 | 657.8円 |
| 年高 | 657.8円 (02/12) |
|---|---|
| 年安 | 582.2円 (08/12) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 4,603千円 |
| 時価総額 | 35億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/13)
- 64,407円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 36.89億円 |
| 分配金利回 | 1.30％ |
- 【運用方針】
- ＮＹダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2025年11月期） （2026/01/05 10:30）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2025年11月期） （要約） （2026/01/05 10:30）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/11/26 18:45）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/11/21 10:15）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2025年5月期） （要約） （2025/06/30 10:05）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2025年5月期） （2025/06/30 10:05）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/26 19:05）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/22 10:30）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年11月期） （2025/01/06 10:40）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年11月期） （要約） （2025/01/06 10:40）
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