基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/06/30(15:03) |
588.0円 |
+7.6円(+1.31%) |
始値 | 582.0円 |
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高値 | 588.0円 |
安値 | 582.0円 |
出来高 | 1,110株 |
前日終値 | 580.4円 |
年高 | 610.2円 (02/05) |
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年安 | 497.4円 (04/09) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 2,349千円 |
時価総額 | 39億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/27)
- 57,896円
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
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純資産総額 | 39.83億円 |
分配金利回 | 1.11% |
- 【運用方針】
- NYダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
適時開示情報
- MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) 決算短信(2025年5月期) (2025/06/30 10:05)
- MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) 決算短信(2025年5月期) (要約) (2025/06/30 10:05)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2025/05/26 19:05)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/05/22 10:30)
- MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) 決算短信(2024年11月期) (要約) (2025/01/06 10:40)
- MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) 決算短信(2024年11月期) (2025/01/06 10:40)
- MAXIS ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/26 18:40)
- MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/22 09:50)
- MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) 決算短信(2024年5月期) (2024/07/01 11:50)
- MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) 決算短信(2024年5月期) (要約) (2024/07/01 11:50)