基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/02/26(15:30) |
| 223.9円 |
| +0.3円(+0.13%) |
| 始値 | 224.0円 |
|---|---|
| 高値 | 224.3円 |
| 安値 | 223.5円 |
| 出来高 | 36,120株 |
| 前日終値 | 223.6円 |
| 年高 | 245.9円 (12/26) |
|---|---|
| 年安 | 207.1円 (08/26) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 20百万円 |
| 時価総額 | 18億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/25)
- 223,648円
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 純資産総額 | 19.79億円 |
| 分配金利回 | 3.22% |
- 【運用方針】
- 米ドル建て投資適格債券市場に投資を行い、ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。原則として、年4回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2026年1月期 決算短信(2025年7月12日-2026年1月11日) (2026/02/24 11:30)
- 2026年1月期 決算短信(2025年7月12日-2026年1月11日) (要約) (2026/02/24 11:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/01/13 17:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/01/07 12:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/10/14 15:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/10/08 12:00)
- 2025 年7月期 決算短信(2025 年1月 12 日-2025 年7月 11 日) (2025/08/18 10:30)
- 2025 年7月期 決算短信(2025 年1月 12 日-2025 年7月 11 日) (要約) (2025/08/18 10:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/07/11 18:15)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/07/09 12:10)



















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