基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/01/20(15:30) |
| 2,950.0円 |
| -30.0円(-1.01%) |
| 始値 | 2,997.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,998.0円 |
| 安値 | 2,938.0円 |
| 出来高 | 7,385株 |
| 前日終値 | 2,980.0円 |
| 年高 | 6,270.0円 (01/19) |
|---|---|
| 年安 | 2,243.0円 (07/15) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 633千円 |
| 時価総額 | 5億円 |
投信情報
- 基準価額 (01/19)
- 2,980円
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 4.77億円 |
| 分配金利回 | 0.60% |
- 【運用方針】
- 日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に投資します。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指します。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/01/13 13:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/01/07 10:20)
- 2025年7月期 決算短信(2025年1月12日-2025年7月11日) (2025/08/19 09:15)
- 2025年7月期 決算短信(2025年1月12日-2025年7月11日) (要約) (2025/08/19 09:15)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/07/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/07/09 11:00)
- 2025年1月期 決算短信(2024年9月20日-2025年1月11日) (2025/02/19 08:30)
- 2025年1月期 決算短信(2024年9月20日-2025年1月11日) (要約) (2025/02/19 08:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/14 13:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/08 12:00)


















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