基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証プライム:1486)
| 2024/04/26(14:58) |
| 23,595.0円 |
| +40.0円(+0.17%) |
| 始値 | 23,550.0円 |
|---|---|
| 高値 | 23,595.0円 |
| 安値 | 23,435.0円 |
| 出来高 | 1,103株 |
| 前日終値 | 23,555.0円 |
| 年高 | 23,695.0円 (03/28) |
|---|---|
| 年安 | 22,145.0円 (10/31) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 16百万円 |
| 時価総額 | 128億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 23,547円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 127.93億円 |
| 分配金利回 | 2.97％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （2024/02/22 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （要約） （2024/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/10 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/05 08:55）
- 約款 2023/10/11 （2023/10/11 14:16）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
- 2023年7月期（2023年1月11日-2023年7月10日）決算短信 （2023/08/23 16:00）
- 2023年7月期（2023年1月11日-2023年7月10日）決算短信 （要約） （2023/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/07/10 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/07/06 08:55）
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