基本情報
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ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉ (東証プライム:1585)
| 2025/05/23(09:00) |
| 1,849.5円 |
| -20.0円(-1.07%) |
| 始値 | 1,849.5円 |
|---|---|
| 高値 | 1,849.5円 |
| 安値 | 1,849.5円 |
| 出来高 | 100株 |
| 前日終値 | 1,869.5円 |
| 年高 | 1,930.0円 (01/06) |
|---|---|
| 年安 | 1,568.5円 (04/07) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 262千円 |
| 時価総額 | 61億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/22)
- 186,198円
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 60.74億円 |
| 分配金利回 | 1.92％ |
- 【運用方針】
- ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ（配当込み）に採用されている銘柄（採用予定を含む）の株式に対する投資として運用を行ないます。ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ（配当込み）を構成する銘柄のうち時価総額構成比率９５％以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ（配当込み）の変動率に一致させることを目的とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （2025/02/21 11:00）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （要約） （2025/02/21 11:00）
- iFreeETFの収益分配のお知らせ （2025/01/10 18:20）
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/01/08 08:50）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （2024/08/23 11:00）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （要約） （2024/08/23 11:00）
- iFreeETFの収益分配のお知らせ （2024/07/10 18:50）
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ （2024/07/08 08:50）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （2024/02/22 11:00）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （要約） （2024/02/22 11:00）
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