基本情報
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上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｅｘ (東証プライム:1586)
| 2024/04/26(12:57) |
| 2,180.0円 |
| +11.0円(+0.51%) |
| 始値 | 2,170.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,180.0円 |
| 安値 | 2,169.0円 |
| 出来高 | 167株 |
| 前日終値 | 2,169.0円 |
| 年高 | 2,423.0円 (02/02) |
|---|---|
| 年安 | 1,751.0円 (10/30) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 893千円 |
| 時価総額 | 26億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 21,517円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 26.13億円 |
| 分配金利回 | 1.21％ |
- 【運用方針】
- ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。
適時開示情報
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （2024/02/21 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （要約） （2024/02/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/09 16:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 08:55）
- 約款 2023/10/07 （2023/10/10 13:21）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/09/22 15:30）
- 2023年7月期（2023年1月9日-2023年7月8日）決算短信 （2023/08/21 16:00）
- 2023年7月期（2023年1月9日-2023年7月8日）決算短信 （要約） （2023/08/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/07/10 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/07/05 08:55）
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