基本情報
- 基本情報
- チャート
2022/08/12(15:00) |
22,800.0円 |
-425.0円(-1.83%) |
始値 | 22,880.0円 |
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高値 | 22,905.0円 |
安値 | 22,750.0円 |
出来高 | 40,769株 |
前日終値 | 23,225.0円 |
年高 | 23,670.0円 (07/15) |
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年安 | 21,150.0円 (02/17) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 483百万円 |
時価総額 | 167億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/12)
- 22,794円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 207.44億円 |
分配金利回 | 2.27% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7- 10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/07/11 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/07/06 08:55)
- 2022年1月期(2021年7月11日-2022年1月10日)決算短信 (2022/02/22 16:00)
- 2022年1月期(2021年7月11日-2022年1月10日)決算短信 (要約) (2022/02/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/01/11 19:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/01/05 08:55)
- 2021年7月期(2021年1月11日-2021年7月10日)決算短信 (2021/08/23 16:00)
- 2021年7月期(2021年1月11日-2021年7月10日)決算短信 (要約) (2021/08/23 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2021/07/12 18:25)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2021/07/07 08:55)