基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証プライム:1486)
| 2025/07/02(13:14) |
| 22,680.0円 |
| -95.0円(-0.42%) |
| 始値 | 22,655.0円 |
|---|---|
| 高値 | 22,720.0円 |
| 安値 | 22,655.0円 |
| 出来高 | 699株 |
| 前日終値 | 22,775.0円 |
| 年高 | 26,240.0円 (01/08) |
|---|---|
| 年安 | 21,590.0円 (04/22) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 9,944千円 |
| 時価総額 | 224億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/01)
- 22,735円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 223.88億円 |
| 分配金利回 | 4.13％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/02/14 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/01/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/01/08 08:55）
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （2024/08/23 16:00）
- 2024年7月期（2024年1月11日-2024年7月10日）決算短信 （要約） （2024/08/23 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/07/10 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/07/08 08:55）
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