基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ (東証プライム:1487)
| 2026/06/05(15:30) |
| 12,195.0円 |
| +15.0円(+0.12%) |
| 始値 | 12,175.0円 |
|---|---|
| 高値 | 12,195.0円 |
| 安値 | 12,175.0円 |
| 出来高 | 797株 |
| 前日終値 | 12,180.0円 |
| 年高 | 12,895.0円 (11/28) |
|---|---|
| 年安 | 12,010.0円 (05/20) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 8,430千円 |
| 時価総額 | 474億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/05)
- 12,182円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 473.74億円 |
| 分配金利回 | 4.35％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- 約款 2026/04/11 （2026/04/13 16:05）
- 約款 2026/04/01 （2026/04/01 14:13）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/18 15:30）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/03/09 15:30）
- 2026年1月期（2025年7月11日-2026年1月10日）決算短信 （2026/02/20 16:00）
- 2026年1月期（2025年7月11日-2026年1月10日）決算短信 （要約） （2026/02/20 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/13 14:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/07 08:55）
- 約款 2025/09/01 （2025/09/01 14:06）
- 2025年7月期（2025年1月11日-2025年7月10日）決算短信 （2025/08/22 16:00）
- 2025年7月期（2025年1月11日-2025年7月10日）決算短信 （要約） （2025/08/22 16:00）
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