基本情報
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ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎ (東証プライム:1585)
| 2022/08/12(09:00) |
| 1,547.0円 |
| +33.5円(+2.21%) |
| 始値 | 1,547.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,547.0円 |
| 安値 | 1,547.0円 |
| 出来高 | 60株 |
| 前日終値 | 1,513.5円 |
| 年高 | 1,619.0円 (01/05) |
|---|---|
| 年安 | 1,382.0円 (03/08) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 9千円 |
| 時価総額 | 340億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 152,142円
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 334.52億円 |
| 分配金利回 | 0.38％ |
- 【運用方針】
- ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに採用されている銘柄（採用予定を含む）の株式に対する投資として運用を行ないます。ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓを構成する銘柄のうち時価総額構成比率９５％以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの変動率に一致させることを目的とします。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ （2022/07/11 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2022/07/06 08:50）
- Comprehensive review of trust fees and burden of expenses for ETF (Exchange Traded Fund) （2022/05/30 16:30）
- ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて （2022/05/30 16:30）
- 2022年1月期（2021年7月11日-2022年1月10日）決算短信 （2022/02/24 11:00）
- 2022年1月期（2021年7月11日-2022年1月10日）決算短信 （要約） （2022/02/24 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2022/01/11 17:45）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2022/01/05 08:50）
- 2021年7月期（2021年1月11日-2021年7月10日）決算短信 （2021/08/20 11:00）
- 2021年7月期（2021年1月11日-2021年7月10日）決算短信 （要約） （2021/08/20 11:00）
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