基本情報
- 基本情報
- チャート
2022/08/12(09:00) |
1,547.0円 |
+33.5円(+2.21%) |
始値 | 1,547.0円 |
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高値 | 1,547.0円 |
安値 | 1,547.0円 |
出来高 | 60株 |
前日終値 | 1,513.5円 |
年高 | 1,619.0円 (01/05) |
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年安 | 1,382.0円 (03/08) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 9千円 |
時価総額 | 340億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 152,142円
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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純資産総額 | 334.52億円 |
分配金利回 | 0.38% |
- 【運用方針】
- TOPIX Ex- Financialsに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用を行ないます。TOPIX Ex- Financialsを構成する銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX Ex- Financialsの変動率に一致させることを目的とします。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/07/11 16:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/07/06 08:50)
- Comprehensive review of trust fees and burden of expenses for ETF (Exchange Traded Fund) (2022/05/30 16:30)
- ETF(上場投資信託)の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて (2022/05/30 16:30)
- 2022年1月期(2021年7月11日-2022年1月10日)決算短信 (2022/02/24 11:00)
- 2022年1月期(2021年7月11日-2022年1月10日)決算短信 (要約) (2022/02/24 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/01/11 17:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/01/05 08:50)
- 2021年7月期(2021年1月11日-2021年7月10日)決算短信 (2021/08/20 11:00)
- 2021年7月期(2021年1月11日-2021年7月10日)決算短信 (要約) (2021/08/20 11:00)