基本情報
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ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替 (東証プライム:182A)
| 2025/07/14(12:30) |
| 469.3円 |
| -4.1円(-0.87%) |
| 始値 | 469.5円 |
|---|---|
| 高値 | 469.5円 |
| 安値 | 467.0円 |
| 出来高 | 1,550株 |
| 前日終値 | 473.4円 |
| 年高 | 575.0円 (04/07) |
|---|---|
| 年安 | 440.8円 (05/26) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 468千円 |
| 時価総額 | 2億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/11)
- 47,334円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 2.46億円 |
| 分配金利回 | 2.70％ |
- 【運用方針】
- 米国国債２０年超インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主として米国の国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＩＣＥ米国債２０年超指数（円ベース）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2025年5月期） （2025/06/16 13:40）
- ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2025年5月期） （要約） （2025/06/16 13:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 13:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 10:20）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/02/10 18:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/02/06 10:57）
- ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジなし）決算短信（2024年11月期） （2024/12/18 11:10）
- ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジなし）決算短信（2024年11月期） （要約） （2024/12/18 11:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/11/11 13:30）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/11/06 10:10）
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