基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/28(15:30) |
201.8円 |
-0.7円(-0.35%) |
始値 | 202.9円 |
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高値 | 202.9円 |
安値 | 186.6円 |
出来高 | 40,540株 |
前日終値 | 202.5円 |
年高 | 234.7円 (01/08) |
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年安 | 186.6円 (04/28) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 13百万円 |
時価総額 | 9億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/28)
- 201,828円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 9.99億円 |
分配金利回 | 5.75% |
- 【運用方針】
- 米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/11 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/09 12:45)
- 2025 年1月期 決算短信(2024 年7月12 日-2025 年1月11 日) (2025/02/21 13:00)
- 2025 年1月期 決算短信(2024 年7月12 日-2025 年1月11 日) (要約) (2025/02/21 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/14 12:50)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/08 12:20)
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 11:27)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2024/10/25 11:00)
- 約款 2024/10/12 (2024/10/15 10:09)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/11 18:30)