基本情報
- 基本情報
- チャート
2022/08/10(09:00) |
2,275.0円 |
+7.0円(+0.31%) |
始値 | 2,275.0円 |
---|---|
高値 | 2,275.0円 |
安値 | 2,275.0円 |
出来高 | 1株 |
前日終値 | 2,268.0円 |
年高 | 2,496.0円 (01/06) |
---|---|
年安 | 2,143.0円 (06/23) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 375千円 |
時価総額 | 1億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 227,257円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
純資産総額 | 0.57億円 |
分配金利回 | 0.26% |
- 【運用方針】
- ユーロ建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド他1社に運用の指図に関する権限等を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
適時開示情報
- 2022年4月期 決算短信(2021年10月12日-2022年4月11日) (2022/05/25 14:30)
- 2022年4月期 決算短信(2021年10月12日-2022年4月11日) (要約) (2022/05/25 14:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/04/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/04/07 13:00)
- ロシア関連の株式・債券保有状況のお知らせ (2022/03/08 17:30)
- 2021年10月期 決算短信(2021年4月12日-2021年10月11日) (2021/11/25 12:00)
- 2021年10月期 決算短信(2021年4月12日-2021年10月11日) (要約) (2021/11/25 12:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2021/10/11 18:45)
- 約款 2021/10/09 (2021/10/11 10:05)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2021/10/07 12:30)