基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(15:30) |
1,945.0円 |
+3.0円(+0.15%) |
始値 | 1,938.0円 |
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高値 | 1,950.0円 |
安値 | 1,935.0円 |
出来高 | 8,570株 |
前日終値 | 1,942.0円 |
年高 | 1,999.0円 (12/26) |
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年安 | 1,516.2円 (09/09) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 253百万円 |
時価総額 | 59億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 193,852円
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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純資産総額 | 58.33億円 |
分配金利回 | 0.47% |
- 【運用方針】
- NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンドを通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をNASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることをめざします。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)重大な約款変更(確定)のお知らせ (2025/01/30 11:00)
- 約款 2024/12/20 (2024/12/20 10:00)
- 約款 2024/12/04 (2024/12/04 09:59)
- (訂正)「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」約款変更のお知らせの一部訂正について (2024/11/18 15:00)
- 「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」受益権分割、および信託報酬率等に係る約款変更のお知らせ (2024/11/13 16:00)
- iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ (2024/11/12 16:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (2024/10/25 11:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (要約) (2024/10/25 11:00)
- iFreeETFの収益分配のお知らせ (2024/09/10 18:40)
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/06 08:50)